+(992 44) 600-83-01

Финансовая информация

Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» за 2011—2014 годы, млн сомони

 

2011

2012

2013

2014

Объем освоения капитальных вложений

11,0

3,7 10,2 4,9
Прибыль от операционной деятельности

49,0

50,6  41,5 59,1
Прибыль от неоперационной деятельности

- 22,5

- 33,1 - 32,2 1,9
Нераспределенная (чистая) прибыль

26,7

15,7 4,5 18,3
Валюта баланса на конец отчетного периода

3 440,0

3 463,7 3 455,7 3 374,7

За 2014 год чистая прибыль Общества составила 18,3 млн сомони, в том числе:

  • прибыль от операционной деятельности - 59,1 млн сомони;
  • расходы по процентам - 13,2 млн сомони;
  • доходы от курсовых разниц - 48,5 млн сомони;
  • прочие операционные расходы - 33,4 млн сомони.

Увеличение чистой прибыли по сравнению с 2013 годом связано с с сокращением операционных затрат, а также с возникновением доходов от курсовой разницы вследствие падения курса рубля по отношению к национальной валюте сомони на 35,5 % (справочно: курс Национального банка РТ на 31.12.2013 г. составлял 0,1446 сомони за 1,00 российский рубль, на 31.12.2014 г. – 0,0933 сомони за 1,00 рубль).

Показатели рентабельности ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

 

Рекомендуемое значение

2011

2012

2013

2014

Рентабельность собственного капитала ROE, %

>5,0

0,94

0,49

0,14

0,57

Рентабельность активов ROA, %

>3,0

0,81

0,45

0,13

0,54

Показатели рентабельности в 2014 году выше аналогичных показателей за 2013 год, что связано с увеличением чистой прибыли по итогам 2014 года в 4,1 раза по сравнению с 2013 годом.

Показатели ликвидности ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

 

Рекомендуемое значение

2011

2012

2013

2014

Коэффициент текущей ликвидности

>2,00

2,32

3,07

3,56

10,05 

Коэффициент абсолютной ликвидности

>0,15

0,062

0,06

0,002

0,21

Коэффициент срочной ликвидности

>0,95

1,57

1,51

0,96

4,51

Показатели ликвидности за 2014 год существенно выше показателей 2013 года.

Показатели деловой активности ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

 

2011

2012

2013

2014  

Динамика дебиторской задолженности, %

35,4

39,7

25,7

2,5

Динамика кредиторской задолженности*, %

- 7,5

1,0

0,1

- 64,9

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности

2,05

2,76

3,59

9,31

   * без учета кредитов и займов

Существенное сокращение кредиторской задолженности ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" в 2014 году достигнуто благодаря успешным действиям менеджмента Общества, направленным на улучшение платежной дисциплины ОАХК «Барки Тоджик», а также за счет создания режима благоприятствования со стороны государственных органов.

В частности, в 2014 году:

- проведен трехсторонний зачет взаимных требований между Обществом, ОАХК «Барки Тоджик» и Налоговым комитетом при Правительстве РТ на сумму 52 966,71 тыс. сомони (Постановление Правительства РТ № 61-1 от 16.01.2014 г.);

- выпущено специальное Постановление Правительства РТ № 1165 от 29.11.2014 г. о внесении дополнений в Закон «О государственном бюджете РТ на 2014 год», предусматривающих неначисление с 01.01.2014 г. пеней на сумму налоговой задолженности ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» в размере 6,3 млн сомони.